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Direitos creditórios (FIDC)

Sg Jc III FIC FIDC Np

CNPJ 30.808.119/0001-56 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Sg Jc III FIC FIDC Np, CNPJ 30.808.119/0001-56: tem patrimônio de R$ 2,02m. Fundo, gerido por Jus Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (3.362,06%), VALORES A PAGAR (3.292,75%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SG JC III FIC FIDC NP

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,02m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
4Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
07/08/2018

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jc Diversificado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3.362,06%

    ValorR$ 67,8m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3.292,75%

    ValorR$ 66,4m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,37%

    ValorR$ 612,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 6,29k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,02mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 134,7m6.685,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 132,7m-6.585,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 132.727.994,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 03/2026, 08/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025-4,3%+3,6%-7,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
H77 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,91m
Vkrv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,95m
5C Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 1,95m
Sg Jc III FIC FIDC Np (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,02m
Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizadocarteira de mai/2026R$ 2,07m
Concreto Time Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,22m
Octante Warehouse Fiagro Resp Limitada Direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 2,53m

Perguntas sobre Sg Jc III FIC FIDC Np

Qual é o CNPJ do Sg Jc III FIC FIDC Np?

30.808.119/0001-56 (só os números: 30808119000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SG JC III FIC FIDC NP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sg Jc III FIC FIDC Np?

Jus Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sg Jc III FIC FIDC Np investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (3.362,06%), VALORES A PAGAR (3.292,75%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (30,37%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 134,7m sobre um patrimônio de R$ 2,02m.

Qual o patrimônio do Sg Jc III FIC FIDC Np?

R$ 2.015.457,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.808.119/0001-56, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam