Oby Previdência Prêmio Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.434.898/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Oby Previdência Prêmio Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 498,9m distribuído em 168 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,80%), V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (5,11%), ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (2,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OBY PREVIDÊNCIA PRÊMIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 498,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 500,7m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,84m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.839.704,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 53,9m | 10,80% |
| V8 VANQUISH TERMO PREVIDÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,5m | 5,11% |
| ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 2,65% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 2,54% |
| OBY RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 2,40% |
| OBY INCENTIVADO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 2,21% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 2,03% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,82m | 1,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,72m | 1,94% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9m | 1,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,73m | 1,74% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68m | 1,74% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,59m | 1,72% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48m | 1,69% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 1,64% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,08m | 1,61% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8m | 1,60% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,37m | 1,27% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,96m | 1,19% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 1,16% |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,52m | 1,10% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 1,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,98% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,94% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,94% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,94% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2029-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,92% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,91% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 0,89% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,35m | 0,87% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,87% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,83% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,78% |
| HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 3,82m | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 0,76% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,75% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,72% |
| LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62m | 0,72% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,71% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,71% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,70% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,41m | 0,68% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,68% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,67% |
| BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 0,66% |
| SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 0,66% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,65% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,64% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,62% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 0,61% |
| MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3m | 0,60% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,58% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,54% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,54% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 0,53% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,53% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2029-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,51% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,50% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,47% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,46% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,45% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,45% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,44% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,44% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,43% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,43% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,42% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,42% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,41% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,41% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,41% |
| STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,40% |
| SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 0,40% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,38% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,37% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,32% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,31% |
| APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 0,31% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,30% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,30% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,29% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,26% |
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,25% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,25% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,23% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,22% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,21% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,20% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,20% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,9k | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 919,9k | 0,18% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,9k | 0,18% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2026-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,5k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,3k | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 0,13% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 686,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,2k | 0,13% |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 564,1k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 0,10% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,3k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,3k | 0,09% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,1k | 0,09% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,2k | 0,08% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,9k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,4k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,5k | 0,07% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,8k | 0,07% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,1k | 0,07% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 329,3k | 0,06% |
| NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 323,1k | 0,06% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,06% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 0,05% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250k | 0,05% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 226,2k | 0,04% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,03% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 774,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam