Cambial
Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.352.825/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tivio Alocação Dólar FIF - CI Cambial, CNPJ 09.352.825/0001-40: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (43,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,1% | +14,3% | -20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,5% | +10,9% | +24,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,5% | +13,0% | -15,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,0% | +12,4% | -15,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,94%
ValorR$ 47,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,81%
ValorR$ 22,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 7,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,11m
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 199,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 136,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,9m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 273,2k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 273.238,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Alocação Dólar FIF - CI Cambial
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial - Responsabilidade LimitadaR$ 108,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Indexa Dolar FIC de Classe de FIF Cambial - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,1m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Caixa Master Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,2m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Safra Carteira Cambial Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Cambial Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,8m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Bradesco H FIF - Cic Cambial Longo Prazo Dólar - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,2m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 108,6m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 108,7m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| BB Cambial Dolar Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,6m | +4,1% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Alocação Dólar FIF - CI Cambial?
09.352.825/0001-40 (só os números: 09352825000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO ALOCAÇÃO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Alocação Dólar FIF - CI Cambial?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tivio Alocação Dólar FIF - CI Cambial?
0,15% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tivio Alocação Dólar FIF - CI Cambial?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tivio Alocação Dólar FIF - CI Cambial?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (43,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,05%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 108,9m sobre um patrimônio de R$ 108,7m.
Qual o patrimônio do Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial - Responsabilidade Limitada?
R$ 108.668.878,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.352.825/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam