Investimento no exterior
Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 44.417.323/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ikigai FIF em Ações, CNPJ 44.417.323/0001-50: rendeu -7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: PETROBRAS PN (8,95%), EQUATORIAL ON NM (8,26%), VALE ON N1 (7,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IKIGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 50No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,5% | +11,6% | -22,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -28,6% | +11,6% | -40,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 1,24m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,15m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 985,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 749,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 700,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 697,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 646,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 592,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 572k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 543,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 497,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 413,9k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 380k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 374,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 351,6k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 345,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 326,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 310,7k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 310,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 302,6k
Mostrar as outras 30 posiçõesMostrar menos
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 287,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 279,8k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 278,7k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 265,7k
TERNIUM SA DRN
TXSA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 262,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 259,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 248,5k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 212,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 196,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 165,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 141,8k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 113,9k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 104,8k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 83k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 83k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 80,8k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 78,5k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 48,4k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 30,9k
EQC019118521C5131493
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 30,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 29,3k
EQC019769077C5135715
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,4k
EQV019118520V5131493
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,97k
EQV020125803V5137410
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,11k
EQV019769050V5135715
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,11k
EQC020125802C5137410
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,91k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 810,70
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 648,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 50todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m106,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 947,6k-6,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 947.590,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quintana Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Petite Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Tivio Exodus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | — | — |
| Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,9m | -7,5% | -21,7 p.p. |
| Madu Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Arábia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +48,4% | +34,2 p.p. |
| Monte Carlo Fundo de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 14,5m | -15,6% | -29,8 p.p. |
Perguntas sobre Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Ikigai FIF em Ações?
44.417.323/0001-50 (só os números: 44417323000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IKIGAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ikigai FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ikigai FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (8,95%), EQUATORIAL ON NM (8,26%), VALE ON N1 (7,10%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 14,8m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.
Qual o patrimônio do Ikigai Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 13.882.024,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.417.323/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam