Multimercado
Titanium Cripto Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimerc
CNPJ 44.302.185/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Titanium Cripto Access FIC FIF Multimerc, CNPJ 44.302.185/0001-64: rendeu -70,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,85m e 88 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (55,62%), TITANIUM CRIPTO STRUCTURE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (45,44%), AUDITORIA PROVISAO (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TITANIUM CRIPTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERC
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,85m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -70,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 88Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -70,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 84,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 73,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -72,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -70,6% | +11,6% | -82,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,0% | +12,4% | -28,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Titanium Cripto Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimerc investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 (56,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,90%). Retrato de ago/2026.
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo56,43%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,56%
ValorR$ 616,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 108,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 50,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 45,7k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,13k
TX CVM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 4,96k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 3,77k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,46k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,35k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,72k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,3k
PEND TX ADM PASSIVO
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,15k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 977,97
TAXA ADM G PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 352,65
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 352,54
ANBIMA 08/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,75
EXTERIOR CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,61
Performance RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,19
BTC USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72
ETH USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,41
BNB USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
BRZ USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
FD USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
USDT USD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo55,62%
ValorR$ 1,03m
Titanium Cripto Structure Multimercado Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,44%
ValorR$ 840,3k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 5,69k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,74k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3,64k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,33k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,14k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,48k
PEND TX ADM PASSIVO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,15k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 677,97
TAXA ADM G PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 352,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,85mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,89m102,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,1k-2,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.083,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Skopos Vanguarda Asset Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,81m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Titanium Cripto Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimerc (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,85m | -70,1% | -84,3 p.p. |
| Edkbre Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,85m | -50,9% | -65,1 p.p. |
| Oliveira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,88m | — | — |
| Strategie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 1,88m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Kadima High Vol Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Occam Long Biased Advisory Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,13m | -9,5% | -23,7 p.p. |
Perguntas sobre Titanium Cripto Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimerc
Qual é o CNPJ do Titanium Cripto Access FIC FIF Multimerc?
44.302.185/0001-64 (só os números: 44302185000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TITANIUM CRIPTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERC, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Titanium Cripto Access FIC FIF Multimerc?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Titanium Cripto Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimerc investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (55,62%), TITANIUM CRIPTO STRUCTURE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (45,44%), AUDITORIA PROVISAO (0,30%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,89m sobre um patrimônio de R$ 1,85m.
Qual o patrimônio do Titanium Cripto Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimerc?
R$ 1.848.912,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.302.185/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam