Investimento no exterior
Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.195.941/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Green Lake Capital FIF, CNPJ 44.195.941/0001-01: tem patrimônio de R$ 10,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Strivo Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: STRIVO XR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,11%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,03%), TAXA ADM PROVISÃO (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GREEN LAKE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strivo Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 128,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: STRIVO GTM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.279.829/0001-40) (100,61%), TX GESTÃO PENDENTE (0,19%), TX GESTAO PENDENTE (0,11%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
STRIVO GTM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.279.829/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,61%
ValorR$ 10,3m
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 19,9k
TX GESTAO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,8k
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,91k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,76k
TX CUSTODI PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,76k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,55k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,76k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,79k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,76k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,32k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,31k
PEND ADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 947,86
PEND CUSTOD
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 332,06
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,00
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,24
VAL A RECEBE
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: GREEN LAKE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44.195.941/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 23,7k
Sem detalhamento: STRIVO XR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44.195.177/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,02%
Valor-R$ 105,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Strivo Xr Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 10,3m
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,08k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,48k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,36k
TX CUSTODI PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,26
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 638,82
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,00
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,24
VAL A RECEBE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.732,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 5 mês(es) no meio do histórico (03/2026, 04/2026, 05/2026, 06/2026 e outros). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,5% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +57,4% | +10,9% | +46,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +334,5% | +13,0% | +321,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ouro Fino II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,76m | — | — |
| Pemal Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,25m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| Baependi FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Cotovia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| XP Macro II Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | -38,5% | -52,7 p.p. |
| Maranatha Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10,6m | +8,4% | -5,8 p.p. |
Perguntas sobre Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Green Lake Capital FIF?
44.195.941/0001-01 (só os números: 44195941000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GREEN LAKE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Green Lake Capital FIF?
Strivo Gestora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Green Lake Capital FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são STRIVO XR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,11%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,03%), TAXA ADM PROVISÃO (0,01%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do Green Lake Capital Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 10.269.791,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.195.941/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam