Outros
BB Asset Renda Fixa Simples FIC Fi Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.616.946/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
BB Asset RF Simples FIC FIF, CNPJ 43.616.946/0001-90: tem patrimônio de R$ 1,27m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,19%), PROV.AUDIT 30/06/25 (0,13%), TAXA ADMIN A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET RENDA FIXA SIMPLES FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,27m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,11k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Asset Renda Fixa Simples FIC Fi Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (31,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (14,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (6,70%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,83%
ValorR$ 404k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 180,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 85,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 71,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 50,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 41k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 40,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 38,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 35,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 32,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 26,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 26,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 23,4k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 23,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-04-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 18,8k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 15,8k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 13,9k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 10,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 7,81k
BCO BRASIL SA - venc. 2025-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,72k
PROV.AUDIT 30/06/25
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,65k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,19%
ValorR$ 1,27m
PROV.AUDIT 30/06/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,65k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,09k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,08k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 614,66
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 235,79
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,27mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,28m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,22k-0,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.215,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/10/2025 | -1,9% | +10,8% | -12,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +4,5% | +6,2% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alta América Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | — | — |
| Pedra Branca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| Futura Cash Fundo de Investimento de Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| BB Asset Renda Fixa Simples FIC Fi Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| Lus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,27m | — | — |
| Bradesco Gávea Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,28m | +10,0% | -3,6 p.p. |
| Major Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,28m | — | — |
Perguntas sobre BB Asset Renda Fixa Simples FIC Fi Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset RF Simples FIC FIF?
43.616.946/0001-90 (só os números: 43616946000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET RENDA FIXA SIMPLES FIC FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Asset Renda Fixa Simples FIC Fi Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,19%), PROV.AUDIT 30/06/25 (0,13%), TAXA ADMIN A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,28m sobre um patrimônio de R$ 1,27m.
Qual o patrimônio do BB Asset Renda Fixa Simples FIC Fi Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 1.269.206,15 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.616.946/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam