Previdência
Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.794.428/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Rfdli Itaú Prev FIF CIC RF LP, CNPJ 43.794.428/0001-66: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,94%), DISPONIBILIDADES (0,12%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,9% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +11,9% | +10,8% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,8k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 28,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (53,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,59%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo53,25%
ValorR$ 8,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,67%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,59%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 1,42m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,04k
Sem detalhamento: NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (39.619.076/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,38k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 29,5k
Sem detalhamento: NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.794.428/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 32,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Rfdli Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 16,6m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,6m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,4k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.424,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco V49/65 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +19,4% | +5,0 p.p. |
| Vinland Long Bias Prev Advisory T2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 15,4m | +17,4% | +2,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Mack Med Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 16,1m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Suno Master Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +10,7% | -3,7 p.p. |
| Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,6m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Suno XP Longo Prazo Fie Previdência Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,3m | +8,5% | -5,9 p.p. |
| XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +14,1% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Rfdli Itaú Prev FIF CIC RF LP?
43.794.428/0001-66 (só os números: 43794428000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Rfdli Itaú Prev FIF CIC RF LP?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Rfdli Itaú Prev FIF CIC RF LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,94%), DISPONIBILIDADES (0,12%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16,6m sobre um patrimônio de R$ 16,6m.
Qual o patrimônio do Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 16.574.918,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.794.428/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam