Multimercado
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 43.597.630/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - CIC FIF, CNPJ 43.597.630/0001-06: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,8m e 171 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINLAND MACRO RED FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,77%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,96%), Valores a Receber (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO VINLAND MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 171Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,0% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,9% | +13,0% | -8,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,0% | +4,3% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 482 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (40,74%), 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 101298,146941 - venc. 2050-12-27 (15,71%), BRADESCO PN EJ N1 (12,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,74%
ValorR$ 7,25m
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 101298,146941 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,71%
ValorR$ 2,8m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 2,16m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 1,54m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 957k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 920,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 792,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 711,1k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 519,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 504,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 486,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 426,4k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 408,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 402,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 378,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 378,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 376,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 365k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 333k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 314,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 295,9k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 11015,173022 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 295,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 244,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 241k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 186,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 482 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Red FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,77%
ValorR$ 15,6m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 152,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 50,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.046,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private Fundo de Investimento em Cotas de FIFcarteira de set/2026 | R$ 15m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Arbos Vv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Bonus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,7m | -15,0% | -29,2 p.p. |
| Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,8m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Vinder Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16m | +49,1% | +35,0 p.p. |
| G5 Verde Am 60 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Rps Total Return Rv Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,5m | -6,3% | -20,4 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - CIC FIF?
43.597.630/0001-06 (só os números: 43597630000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO VINLAND MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO RED FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (98,77%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,96%), Valores a Receber (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15,8m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.
Qual o patrimônio do Acesso Vinland Macro 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 15.798.304,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.597.630/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam