Unimed Investcoop Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 43.585.172/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Unimed Investcoop Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 134,3m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (13,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (7,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 134,3m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.507,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,7m | 13,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 7,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 7,55% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2029-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 7,50% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,03m | 6,72% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2029-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,55m | 4,88% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 4,47% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2035-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 4,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,28m | 3,93% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2028-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 3,25% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 3,21% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 2,99% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 2,98% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 2,68% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 2,59% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 2,58% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 2,43% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 2,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 2,14% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,45% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,38% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,91% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,89% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,3k | 0,74% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,6k | 0,70% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,1k | 0,45% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 0,42% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,3k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,69k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,53k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam