Previdência
Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.922.268/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Daycoval Funpresp FIF, CNPJ 42.922.268/0001-20: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (36,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,04%), DEB (4,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 113,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,6% | +13,0% | -6,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +4,8% | +7,7% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,22k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,97%
ValorR$ 42,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 5,02m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 4,66m
BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,99m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,76m
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,61m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,98m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,53m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 843,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 822,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 746,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 644,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 542,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,22k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,48
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 113,8m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.074,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Daycoval Classic Previdência Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 73m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Seguro FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 113,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Kinea Prev II Xtr XP FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,4m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Santander Prev Lola Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Prev Distribuidores FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 132,3m | -11,6% | -25,8 p.p. |
Perguntas sobre Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Daycoval Funpresp FIF?
42.922.268/0001-20 (só os números: 42922268000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Funpresp FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Funpresp FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (36,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (15,04%), DEB (4,41%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 113,8m sobre um patrimônio de R$ 113,7m.
Qual o patrimônio do Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 113.742.812,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.922.268/0001-20, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam