Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.922.268/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Funpresp Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 112,4m distribuído em 54 posições. As maiores: BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-08-05 (5,18%), DEB (4,40%), DEB (4,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112,4m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.054,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 5,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 4,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 4,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 4,27% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 4,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,84m | 3,41% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 3,04% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 2,91% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 2,83% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 2,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 2,72% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 2,44% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 2,42% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 2,32% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 2,20% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 2,06% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,74% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,31% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,7k | 0,72% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,3k | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,3k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,03k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 919,22 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 609,30 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 222,56 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam