Investimento no exterior
Yankee-f Fundo de Investimento Multimercado - CP Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 42.888.770/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Yankee-f FIM - CP IE, CNPJ 42.888.770/0001-62: tem patrimônio de R$ 212m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SALTMONT FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,47%), PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (0,55%), Valores a Pagar (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 212m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Yankee-f Fundo de Investimento Multimercado - CP Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (46,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (38,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,02%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,51%
ValorR$ 553,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,33%
ValorR$ 456,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 155,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 28,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 10,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,07k
SALTMONT FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.465.140/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,76
Sem detalhamento: PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (33.270.063/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,70%
Valor-R$ 8,44k
Sem detalhamento: YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (42.888.770/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,02%
Valor-R$ 12,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Saltmont Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,47%
ValorR$ 210,9m
Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,18m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 74,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 212,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.570,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (01/2026, 02/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 10/12/2025 | -98,9% | +13,4% | -112,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -52,3% | +10,9% | -63,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,4% | +13,0% | -7,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +6,7% | +3,2% | +3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de mai/2026 | R$ 170,9m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Vhs Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 209,5m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| A3 Olhos Verdes Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 211m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Yankee-f Fundo de Investimento Multimercado - CP Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 212m | — | — |
| Owl 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 213,2m | +2,7% | -11,4 p.p. |
| Gaar Tamandaré Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 214,4m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225,3m | +1,2% | -12,9 p.p. |
Perguntas sobre Yankee-f Fundo de Investimento Multimercado - CP Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Yankee-f FIM - CP IE?
42.888.770/0001-62 (só os números: 42888770000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YANKEE-F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Yankee-f FIM - CP IE?
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Yankee-f FIM - CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Yankee-f Fundo de Investimento Multimercado - CP Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SALTMONT FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,47%), PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (0,55%), Valores a Pagar (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 212,2m sobre um patrimônio de R$ 212m.
Qual o patrimônio do Yankee-f Fundo de Investimento Multimercado - CP Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 212.044.149,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.770/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam