Itaú Flexprev Agata Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.013.936/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Agata Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,1m distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (48,17%), ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (25,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,92%). R$ 755,1k (2,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,3m97,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 755,1k2,15% do patrimônio
Sobram R$ 755.129,09 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,9m | 48,17% |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,77m | 25,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,48m | 9,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 3,72% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 850,1k | 2,42% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,48% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,29% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,20% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,19% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,19% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,19% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,19% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,17% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,17% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,14% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,14% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam