Outros
Tork Long Only Institucional Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.619.937/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tork Long Only Institucional Ágora FIF - CIC Ações, CNPJ 36.619.937/0001-97: tem patrimônio de R$ 2,61m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (103,68%), Valores a Pagar (4,28%), Disponibilidade (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,61m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 18 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/05/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 3,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 248,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Long Only Institucional Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (13,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,36%). Retrato de mai/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,87%
ValorR$ 700,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 359,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 270,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 256,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 228,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 226k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 199,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 124,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 112,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 103,1k
Mostrar mais 8 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 94,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 66,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 44,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 44,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 18,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 8,17k
Sem detalhamento: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,99%
Valor-R$ 26k
Sem detalhamento: TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (36.619.937/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-8,56%
Valor-R$ 223,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo103,68%
ValorR$ 2,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 111,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,58k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,61mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,83m108,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 223,4k-8,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 223.358,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/06/2026 | +9,3% | +6,2% | +3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,7% | +14,3% | +23,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,5% | +10,9% | -32,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,4% | +13,0% | +16,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,9% | +12,4% | -7,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,4% | +1,4% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Monashees Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,55m |
| Lotus Strategy Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,59m |
| Petra High Yield Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,59m |
| Tork Long Only Institucional Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,61m |
| Orion Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,62m |
| Starnice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,64m |
| Klondike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,79m |
Perguntas sobre Tork Long Only Institucional Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tork Long Only Institucional Ágora FIF - CIC Ações?
36.619.937/0001-97 (só os números: 36619937000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Tork Long Only Institucional Ágora FIF - CIC Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 3,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/05/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tork Long Only Institucional Ágora FIF - CIC Ações?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 31/05/2026.
Onde o Tork Long Only Institucional Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (103,68%), Valores a Pagar (4,28%), Disponibilidade (0,38%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,83m sobre um patrimônio de R$ 2,61m.
Qual o patrimônio do Tork Long Only Institucional Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 2.606.749,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.619.937/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam