Previdência
Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.747.658/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Rt Mwp II FIC de FIF Multimercado, CNPJ 42.747.658/0001-01: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,12%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,17%), BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT MWP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 839 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +2,8% | +4,3% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,84m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 839 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (8,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 6,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 804,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 756,6k
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 681,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 681,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 539,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 457,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 455,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 455,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 448,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 397,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 368,6k
COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 368k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 272345,157623 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 333,7k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 326k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 318,4k
COTA PRINCIPAL MULTI SECTOR BOND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 310,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 293,7k
BCO ITAU SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 282,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 839 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,12%
ValorR$ 10,7m
Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,17%
ValorR$ 9,36m
Brasilprev Top Renda Fixa Vértice Fundo de Investimento Financeiro 2035 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,57%
ValorR$ 7,33m
Brasilprev Top Idka Pre 5A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 3,3m
Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 2,96m
Brasilprev Top Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 2,35m
Brasilprev Top Estratégia Kinea Sigma Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 2,23m
Brasilprev Top Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,34m
Brasilprev Top Estratégia AZ Quest Multi FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,31m
Brasilprev Top a Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,05m
Brasilprev Top Estratégia JGP FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 838,5k
Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 545,5k
Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 493k
Brasilprev Top Renda Fixa Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 433,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,86
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.925,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guardian BTG Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 11,3m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Db II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,1m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,2m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Mase Previdência FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | +12,6% | -1,8 p.p. |
| BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fundo Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fie Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Oceana Valor Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,7m | +20,4% | +6,0 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Mwp II FIC de FIF Multimercado?
42.747.658/0001-01 (só os números: 42747658000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT MWP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Rt Mwp II FIC de FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Rt Mwp II FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,12%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,17%), BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 2035 RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,57%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 44,2m sobre um patrimônio de R$ 44,2m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Mwp II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 44.222.080,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.747.658/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam