Investimento no exterior
Kapitalo Acesso Kappa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.735.105/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Kapitalo Acesso Kappa FIF Multimercado, CNPJ 42.735.105/0001-39: rendeu +26,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: K CLASS K USD (54,48%), K CLASS B USD (25,39%), K CLASS D USD (20,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +26,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 49,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -31,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,2% | +14,3% | +16,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,9% | +10,9% | +11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,5% | +13,0% | -12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +128,5% | +12,4% | +116,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +5,2% | +0,8% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo54,48%
ValorR$ 40,2m
K CLASS B USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo25,39%
ValorR$ 18,8m
K CLASS D USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,02%
ValorR$ 14,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,36m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,5m106,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,69m-6,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.690.595,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Sistema Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Dm4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 72,7m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Duna FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Kapitalo Acesso Kappa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 73,8m | +26,7% | +12,5 p.p. |
| UBS Raphael Alpha Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Cfm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 75,4m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno IIcarteira de mai/2026 | R$ 76,8m | +0,0% | -14,2 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Acesso Kappa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Kapitalo Acesso Kappa FIF Multimercado?
42.735.105/0001-39 (só os números: 42735105000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Acesso Kappa FIF Multimercado?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Acesso Kappa FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kapitalo Acesso Kappa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são K CLASS K USD (54,48%), K CLASS B USD (25,39%), K CLASS D USD (20,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 78,5m sobre um patrimônio de R$ 73,8m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Acesso Kappa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 73.842.456,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.735.105/0001-39, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam