Duna FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.759.902/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Duna FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,8m distribuído em 301 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,29%), DEB (2,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 301todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,9m98,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.473,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,2m | 4,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,43m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,66% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,5k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 454,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,34% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 253,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,14% |
| EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 104,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,07% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - OMEGA GERACAO S.A. - OMGE36 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,48k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,58k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,64 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,78 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 301 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam