Investimento no exterior
Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.698.112/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF CIC, CNPJ 42.698.112/0001-08: rendeu +20,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,7m e 2.173 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VÉRTICE BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (98,00%), VALORES A PAGAR (3,63%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 27 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.173Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 42,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +24,2% | +11,6% | +12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,7% | +14,3% | -5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +53,6% | +10,9% | +42,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -51,9% | +12,4% | -64,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,5% | +1,4% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: 3BGFNI2U - BLACKROCK NEXT G I2U - LU1861216270 - BLACKROC - 142876,218806 - venc. 2050-12-31 (95,96%), VALORES A PAGAR (13,29%), VALORES A RECEBER (4,69%). Retrato de set/2026.
3BGFNI2U - BLACKROCK NEXT G I2U - LU1861216270 - BLACKROC - 142876,218806 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo95,96%
ValorR$ 29,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 4,08m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,44m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 349,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 238,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 235,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 235,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 231,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 220,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 197,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 195,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 178,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 159k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 151,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 132,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 87,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 66,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 48,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,68k
Sem detalhamento: ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 12,19
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.552.905/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 817,40
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vértice Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,00%
ValorR$ 30,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,11m
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,06m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 659,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,9m107,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,23m-7,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.229.340,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guardanapo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 29,5m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Global Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,7m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| Candéa 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Vedodi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Senta Pua Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32m | +1,9% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF CIC?
42.698.112/0001-08 (só os números: 42698112000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VÉRTICE BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (98,00%), VALORES A PAGAR (3,63%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,9m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Seleção Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Ie FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 30.678.356,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.698.112/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam