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Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado

CNPJ 42.378.630/0001-44 · FI · carteira de jan/2025

Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado, CNPJ 42.378.630/0001-44: tem patrimônio de R$ 3,46m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KINEA ASSET ALLOCATION EDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (97,99%), DISPONIBILIDADES (1,44%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ KINEA ASSET ALLOCATION EDGE FICFI MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,46m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
462 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,93m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 462 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (40,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (23,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,57%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo40,07%

    ValorR$ 1,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,49%

    ValorR$ 812,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,57%

    ValorR$ 504,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTH2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo10,39%

    ValorR$ 359,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 294k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 198,3k

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 175,5k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 175,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 149,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDMTFW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 144k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 100,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 81k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 74k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 70,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDHTG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 57,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 55,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 55,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 35,6k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 35,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 32,4k

  • 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 54308,8566 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 32,3k

  • 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 52085,51602 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 31k

  • KINEA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.986.319/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 30,5k

  • 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 50012,9585 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 29,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 28,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 462 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kinea Asset Allocation Edge Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,99%

    ValorR$ 3,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 49,9k

  • Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 24,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 7,81k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,89k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,46mno mês de jan/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,47m100,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,6k-0,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.616,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 30/04/2025+2,4%+4,1%-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,6%+13,0%-2,5 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+4,6%+11,6%-7,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Safra Building Block Renda Fixa Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,46m
Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 3,46m
Top Fundos Conservador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 3,47m
Access XP Corporate Top Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 3,47m
Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazocarteira de jan/2025R$ 3,49m
Bradesco Gap Absoluto Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 5,22m
Moat Capital Eh Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,91m

Perguntas sobre Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado

Qual é o CNPJ do Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado?

42.378.630/0001-44 (só os números: 42378630000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ KINEA ASSET ALLOCATION EDGE FICFI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KINEA ASSET ALLOCATION EDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (97,99%), DISPONIBILIDADES (1,44%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,70%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,47m sobre um patrimônio de R$ 3,46m.

Qual o patrimônio do Itaú Kinea Asset Allocation Edge Ficfi Multimercado?

R$ 3.458.847,22 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.378.630/0001-44, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam