Investimento no exterior
Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 42.358.060/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Romape FIM de CP IE, CNPJ 42.358.060/0001-20: rendeu +56,9% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 212,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por D3f Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (96,94%), QX IRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%), TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 212,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.312 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +56,9%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- D3f Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/06/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +56,9%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 42,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +53,8% | +11,5% | +42,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +57,0% | +14,3% | +42,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +34,6% | +10,9% | +23,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +405,9% | +13,0% | +392,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +1.192,6% | +4,3% | +1.188,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.312 investimentos finais. Os maiores: ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (47.279.584/0001-40) (94,80%), QUITA TECNOLOGIA LTDA (2,50%), ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (24.773.832/0001-09) (0,30%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (47.279.584/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo94,80%
ValorR$ 190,5m
QUITA TECNOLOGIA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 5,04m
ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (24.773.832/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 613,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 525,9k
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (36.443.522/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 521,7k
ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 486,1k
ARRUDA ESTUFAS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 486,1k
FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (48.908.570/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 237,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 134,6k
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 127,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,8k
ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 91,7k
FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 60,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,9k
AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 52k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,8k
EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,5k
HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,1k
RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36.498.670/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,4k
AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 42,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,6k
LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.312 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Romape Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,94%
ValorR$ 206,2m
Qx Iron Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 6,33m
Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 169,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 212,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de mai/2026 | R$ 170,9m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Luiza Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 208,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Vhs Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 209,5m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| A3 Olhos Verdes Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 211m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 212,7m | +56,9% | +42,9 p.p. |
| Gaar Tamandaré Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 214,4m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Jule Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225m | +8,8% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Romape FIM de CP IE?
42.358.060/0001-20 (só os números: 42358060000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Romape FIM de CP IE?
D3f Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Romape FIM de CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (96,94%), QX IRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%), TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 212,7m sobre um patrimônio de R$ 212,7m.
Qual o patrimônio do Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 212.703.641,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.358.060/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam