Outros
Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.337.148/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF CIC Mult, CNPJ 42.337.148/0001-66: tem patrimônio de R$ 1,57m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,48%), VALORES A RECEBER (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,57m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 172 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 238k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 172 investimentos finais. Os maiores: 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-20 (12,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,70%), VALE ON ATZ NM (7,44%). Retrato de jan/2025.
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 202,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 121,2k
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 117,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 109k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 92,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 77,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 62,8k
EMBRAER ON NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 54,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 49k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 47,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 46,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 44,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 44,1k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 43,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 41k
Ação ordinária
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 36,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 35,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 34,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 27,4k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 27k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 26,4k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 26,2k
3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 2829,0087 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 23,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 22,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 17,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 172 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Hunter Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 1,58m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,63k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,89k
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,75k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m100,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.266,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/03/2025 | +1,3% | +2,6% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +6,1% | +6,6% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| JGP ESG Institucional Advisory FIC de Fi Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,57m |
| CSHG Pratblanc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,57m |
| Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,57m |
| Road Runner Classe de Investimento Renda Fixa Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,57m |
| Itaú Private Pátria Real Estate II FIF Mult Créd Priv Super Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,57m |
| Empiricus Long Biased Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 1,77m |
| Rmz Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 10,5m |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF CIC Mult?
42.337.148/0001-66 (só os números: 42337148000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,48%), VALORES A RECEBER (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,57m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Hunter Total Return Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 1.573.936,84 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.337.148/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam