Investimento no exterior
Verde Ventures I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.174.224/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Ventures I FIF Multimercado, CNPJ 42.174.224/0001-60: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,5m e 29 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,69%), LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030 (0,24%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,14%). R$ 16,1m (97,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 29Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,0% | +11,6% | +1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,8% | +14,3% | -12,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,9% | +10,9% | +8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,1% | +13,0% | -20,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,9% | +1,4% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Ventures I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: VERDE VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.174.224/0001-60) (96,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,83%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (0,13%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: VERDE VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.174.224/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo96,91%
ValorR$ 13,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 404,9k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 19,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,45k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,66k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,16
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,34
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 279,2k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 39,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 380,4k2,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,1m97,69% do patrimônio
Sobram R$ 16.081.598,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cf3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Kazares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 16,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Gtc Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,4m | -22,7% | -36,8 p.p. |
| Verde Ventures I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Janalupe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Nuevo Sumatra Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 17,1m | -14,2% | -28,4 p.p. |
| Rio das Pedras Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,4m | -36,4% | -50,5 p.p. |
Perguntas sobre Verde Ventures I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Verde Ventures I FIF Multimercado?
42.174.224/0001-60 (só os números: 42174224000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Ventures I FIF Multimercado?
Verde Asset Management S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Ventures I FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Verde Ventures I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,69%), LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030 (0,24%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,14%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 380,4k sobre um patrimônio de R$ 16,5m.
Qual o patrimônio do Verde Ventures I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 16.462.045,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.174.224/0001-60, classe CLASSES - FIF.
O Verde Ventures I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.081.598,35 — 97,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam