Investimento no exterior
Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.115.298/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Llcc FIF Multimercado, CNPJ 42.115.298/0001-25: rendeu -7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (81,25%), BTG PACTUAL E2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32,53%), DOV016917718V5117764 (10,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LLCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 251 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,8% | +11,6% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,7% | +14,3% | -13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,1% | +10,9% | +18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,1% | +12,4% | +10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 251 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP S (28,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (23,19%), VALORES A PAGAR (10,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP S
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo28,21%
ValorR$ 6,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,19%
ValorR$ 5,64m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 2,62m
DOV016917718V5117764
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 2,18m
DOC016917717C5117764
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,36m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,23m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,23m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 970,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 866,6k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 828,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 780,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 640,7k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 637,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 589,2k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 579,5k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 554,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 487,9k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 473,1k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 472,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 251 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,25%
ValorR$ 20,6m
BTG Pactual E2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,53%
ValorR$ 8,25m
DOV016917718V5117764
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 2,55m
DOC016917717C5117764
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 1,68m
VALOR VENTURE FUND IV L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 461,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 133,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 131,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 27,3k
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 10/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,8m133,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,5m-33,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.496.551,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Maria da Fe Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Jardins do Tivolicarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Fubá Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,4m | -7,9% | -22,0 p.p. |
| Pinus 2 Alternativo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,4m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Tecla Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Ww Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 26,9m | — | — |
Perguntas sobre Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Llcc FIF Multimercado?
42.115.298/0001-25 (só os números: 42115298000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LLCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Llcc FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Llcc FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (81,25%), BTG PACTUAL E2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32,53%), DOV016917718V5117764 (10,04%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 33,8m sobre um patrimônio de R$ 25,4m.
Qual o patrimônio do Llcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.350.218,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.115.298/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam