Investimento no exterior

Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.969.324/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caravela FIF Multimercado CP IE, CNPJ 41.969.324/0001-10: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 423,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (25,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,96%), UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 423,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 86 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/08/2021
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+9,2%	+10,5%	-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,9%	+14,3%	+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+5,7%	+10,9%	-5,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,8%	+13,0%	+0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,7%	+12,4%	+0,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+1,8%	+1,9%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12.124.230/0001-41) (25,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (5,05%). Retrato de set/2026.

UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (12.124.230/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,10%
ValorR$ 106,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 67,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 21,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 17,9m
UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.562.579/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 14,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 12,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 11m
UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (42.847.920/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 9,53m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 8,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 7,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 6,65m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 6,63m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,17m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,16m
Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,02m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,92m
LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (19.488.866/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,35m
DEB
VEBMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,27m
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (51.225.664/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,24m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,17m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,06m
Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 4,83m
DEB
CMGDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,75m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (18.093.778/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,46m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

UBS Consenso Juro Real Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,10%
ValorR$ 106,4m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 67,6m
UBS Credit Classe de Investimento em Cotas FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 30,1m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 21,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 17,9m
UBS Top Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 14,8m
Ver a carteira deste fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 12,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 11m
UBS Consenso A2 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 9,53m
Ver a carteira deste fundo
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 8,88m
Ver a carteira deste fundo
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 7,64m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 6,65m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 6,63m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,17m
Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,02m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,27m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,24m
Ver a carteira deste fundo
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,17m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,06m

Mostrar as outras 24 posições

UBS Trio IA Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,86m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 4,75m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,46m
Ver a carteira deste fundo
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 4,24m
Ver a carteira deste fundo
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,18m
Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,44m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,1m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,05m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,01m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,56m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,2m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,11m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,1m
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 459,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 95,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 423,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 44todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 423,8m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 190,6k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 190.593,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Norbo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 384,2m	+25,7%	+11,2 p.p.
Videiras Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026	R$ 388,8m	+3,0%	-11,5 p.p.
UBS 1122P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 415,3m	+12,0%	-2,4 p.p.
M40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 417,7m	+8,4%	-6,1 p.p.
Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 423,6m	+13,3%	-1,1 p.p.
Epimonos Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026	R$ 462,6m	+7,1%	-7,4 p.p.
Crociata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 627,8m	+8,5%	-5,9 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caravela FIF Multimercado CP IE?

41.969.324/0001-10 (só os números: 41969324000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caravela FIF Multimercado CP IE?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caravela FIF Multimercado CP IE?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (25,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,96%), UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,11%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 423,8m sobre um patrimônio de R$ 423,6m.

Qual o patrimônio do Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?

R$ 423.621.369,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.969.324/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam