Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.969.324/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 414,7m distribuído em 46 posições. As maiores: UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (25,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,65%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (7,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARAVELA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 414,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 414,9m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 186,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 186.260,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104m | 25,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,7m | 7,65% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,9m | 7,46% |
| UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,9m | 7,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 21m | 5,06% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 4,27% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,6m | 3,51% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 3,07% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 2,62% |
| UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,29m | 2,24% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,85m | 2,13% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54m | 1,81% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 1,58% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 1,58% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 1,47% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 1,43% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,25% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 1,21% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 1,20% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,74m | 1,14% |
| UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,61m | 1,11% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 1,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,06% |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,24m | 1,02% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,7m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,81% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,78% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,73% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,72% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,71% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,71% |
| UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,8m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,61% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,52% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,50% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,5k | 0,18% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 500,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,6k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,1k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam