Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada
CNPJ 41.837.736/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF - CI Mult CP Bvp 421, CNPJ 41.837.736/0001-04: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 52,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (38,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.688 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2021
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 69,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.688 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,98%), DEB (5,63%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,27%
ValorR$ 12,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 4,45m
DEB
CSAN33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,79m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,44m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,33m
BANSICREDI - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,18m
DEB
CSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,02m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 951,6k
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 843,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 816,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 772,2k
DEB
PLSB2ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 768,3k
DEB
ENGIB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 639,6k
DEB
HYPEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 637,6k
BANCO ALFA - venc. 2026-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 636,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 605,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 600,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 562,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 560,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 553,5k
DEB
RENTD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 537,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 518,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 505k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 438,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 398,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.688 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,48%
ValorR$ 20,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,23%
ValorR$ 12,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 4,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 2,82m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 987,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 910k
BANCO ALFA - venc. 2026-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 691,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 687,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 635,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 545,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 524,8k
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 500,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 346,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 339,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 327,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 321,5k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 318,1k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 318,1k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 294,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 279,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 229,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 214,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 211,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 159k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 114,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 103,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 66,7k
Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 54,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.996,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49,7m | +17,0% | +2,6 p.p. |
| Tag Managers Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 49,8m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Eleven Finance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,3m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 52,5m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Natus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +40.518,0% | +40.503,5 p.p. |
| Opportunity Orbis B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,8m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CI Mult CP Bvp 421?
41.837.736/0001-04 (só os números: 41837736000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI Mult CP Bvp 421?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI Mult CP Bvp 421?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (38,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,44%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 52,5m sobre um patrimônio de R$ 52,5m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada?
R$ 52.464.403,85 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.837.736/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam