Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada
CNPJ 41.837.736/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,5m distribuído em 34 posições. As maiores: BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (38,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.996,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 38,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 24,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,43m | 8,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 5,37% |
| BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,1k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910k | 1,73% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,2k | 1,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,8k | 1,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,6k | 0,95% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,4k | 0,66% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 0,64% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,62% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,61% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,60% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,12% |
| BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,8k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam