Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.721.530/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,08b distribuído em 206 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (12,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,65%). R$ 170,5m (4,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,08bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 206todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,91b94,74% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 170,5m4,18% do patrimônio
Sobram R$ 170.450.140,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 556,6m | 13,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 504,1m | 12,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 434,7m | 10,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 351,1m | 8,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 313,4m | 7,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 300,8m | 7,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 298,1m | 7,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 217,4m | 5,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,4m | 4,34% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5m | 1,97% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1m | 1,91% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8m | 1,26% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4m | 1,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 0,44% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,42% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,40% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7m | 0,38% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,38% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,29% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,26m | 0,22% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,19% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 0,18% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,42m | 0,18% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,17% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 0,16% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 0,15% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,14% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 5,56m | 0,13% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,49m | 0,13% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,12% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,76m | 0,11% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,11% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,09% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,08% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,08% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,08% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,07% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,07% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,06% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 0,06% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,06% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,06% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,05% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,41m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,05% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,05% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,04% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,04% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,04% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,04% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,04% |
| BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,04% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,03% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,03% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,03% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,03% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,03% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,03% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,03% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,03% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,03% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,03% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,03% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,03% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,03% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,03% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,03% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,03% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,03% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,03% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,02% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,02% |
| MERC BRASIL - venc. 2028-04-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 0,02% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,02% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,02% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,02% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,02% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,02% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,7k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,4k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,7k | 0,02% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,4k | 0,02% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,6k | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 959k | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,4k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,8k | 0,02% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,5k | 0,02% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 890,4k | 0,02% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,2k | 0,02% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 859k | 0,02% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 849k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,9k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,6k | 0,01% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,5k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,6k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,6k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,9k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,2k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,5k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,01% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 682,1k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,01% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,8k | 0,01% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 601,4k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,01% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,7k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 0,01% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 524,4k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 498,6k | 0,01% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,4k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 419,6k | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,00% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 191k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 206 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam