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Previdência

Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.721.530/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev RF Referenciado DI - FIF, CNPJ 41.721.530/0001-06: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,26b e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 210 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (11,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (10,52%). R$ 167,2m (3,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,26b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
279 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+10,2%+9,7%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 279 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,80%

    ValorR$ 543,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,56%

    ValorR$ 424,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 294m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 293,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 216,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 212,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 193,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 173,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 115,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 103,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 100,5m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 78,6m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 76,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 70m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 50,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 37,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 32,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 25,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 18,1m

  • C6 CONSIG - venc. 2027-06-07

    Outros

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 17,5m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 17,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 17,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 15,9m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13

    Outros

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 15,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 15,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 279 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,21%

    ValorR$ 562,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,92%

    ValorR$ 507,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,52%

    ValorR$ 447,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,32%

    ValorR$ 439,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 354,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 304m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 301,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 219,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 179,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 81,4m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 78,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 52,3m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 47,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 18,5m

  • C6 CONSIG - venc. 2027-06-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 18,1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 18,1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 17,5m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 16,5m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-12-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 15,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 15,7m

Mostrar as outras 190 posições

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 12,1m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 9,36m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 8,13m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 8,13m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 7,75m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,58m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,51m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,36m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 7,28m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,64m

  • Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,6m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 6,58m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 6,06m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,85m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 5,55m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,38m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 5,33m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,62m

  • Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 4,46m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,94m

  • BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,71m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,32m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,27m

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,24m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,17m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,08m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,01m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,85m

  • Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,8m

  • HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,8m

  • Banco Daycoval - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,75m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,62m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 2,58m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,55m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,53m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,53m

  • COPEL GERA!O - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,52m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,46m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,46m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,45m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,41m

  • Parana Banco Consignado Inss IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,41m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,36m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,35m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,27m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,21m

  • SAFRA S/A - venc. 2029-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,18m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,16m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,13m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,11m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,05m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,03m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,97m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,96m

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,93m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,9m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,83m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,81m

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,8m

  • STELLANTIS - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,78m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,77m

  • BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,75m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,7m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,7m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,65m

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,61m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,61m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,59m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,58m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,54m

  • MERCADO CRED - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,54m

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,53m

  • Banco Daycoval - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO SICREDI - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,39m

  • Banco Daycoval - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO CNH - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,36m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,35m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,32m

  • MERCADO CRED - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,31m

  • STELLANTIS - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,26m

  • STELLANTIS - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,25m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,25m

  • JOHN DEERE - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,25m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,24m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,23m

  • MERC BRASIL - venc. 2028-04-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,22m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,19m

  • STELLANTIS - venc. 2028-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,16m

  • Banco Daycoval - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,09m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,06m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,01m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,01m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2028-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 976,9k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 975k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 974,4k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 974,3k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 970,3k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 969,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 934,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 930,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 921,6k

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 916,8k

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2029-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 905,8k

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 899,1k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 868,8k

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 858,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 823,2k

  • BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 786,1k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 784,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 725,4k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 711,7k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 711k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 710,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 710k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 709,6k

  • Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 682k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 674,4k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 656,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 656,1k

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 652,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 623,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 622,9k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 617k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 615,5k

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 592,9k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 558,8k

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 552,4k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 550,2k

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 524,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 519,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 519,1k

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 492,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 480k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 465k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 411,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 409,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 409,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 355,8k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 355,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 347,7k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 345,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 327,1k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 317,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 314,3k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 311,6k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 190,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,26bno mês de set/2026
Posições declaradas
210todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,09b95,02% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 167,2m3,93% do patrimônio

Sobram R$ 167.178.905,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev RF Referenciado DI - FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Seg FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,08b+13,7%-0,5 p.p.
Itaú Flexprev Xii a FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,18b+13,6%-0,6 p.p.
Itaú Flexprev Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,25b+9,8%-4,3 p.p.
Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,26b+14,4%+0,2 p.p.
Itaú Flexprev Platinum III FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,27b+13,6%-0,6 p.p.
Bradesco Pgbl F10 FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,29b+12,7%-1,5 p.p.
Itaú Flexprev Optimus FIF Cic RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,38b+11,9%-2,3 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev RF Referenciado DI - FIF?

41.721.530/0001-06 (só os números: 41721530000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev RF Referenciado DI - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev RF Referenciado DI - FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (11,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (10,52%). O fundo declarou 210 posições no total, somando R$ 4,09b sobre um patrimônio de R$ 4,26b.

Qual o patrimônio do Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada?

R$ 4.255.447.531,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.530/0001-06, classe CLASSES - FIF.

O Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 167.178.905,22 — 3,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 210 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam