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Trafalgar Royal Long Bias Master Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 41.301.308/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Trafalgar Royal Long Bias Master FI de Ações, CNPJ 41.301.308/0001-54: tem patrimônio de R$ 65,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7 (71,42%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8 (68,83%), SUZANO S.A. ON NM (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 223,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo71,42%
ValorR$ 47,1m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo68,83%
ValorR$ 45,4m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 8,17m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,15%
ValorR$ 7,35m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 7,17m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 6,64m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 6,02m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 5,56m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 3,92m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 3,75m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,63m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 3,37m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,92m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,64m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,87m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,53m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,33m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 507,8k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 177,4k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 169,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 119,1k
GBXPY US - VIA VAREJO SA -SP ADR - 25500 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 82k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 54,1k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,2k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 204,90
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 166,1m251,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,2m-152,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.162.941,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/05/2025 | +0,1% | +4,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,4% | +10,9% | -25,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,1% | +12,4% | -12,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trifeta Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 65,4m |
| Brasilprev Top Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 65,5m |
| Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 65,8m |
| Trafalgar Royal Long Bias Master Fundo de Investimento de Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 65,9m |
| Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 66,3m |
| Devant Fiagro de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 66,4m |
| SPX Capital Portfolio Plus FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 66,6m |
Perguntas sobre Trafalgar Royal Long Bias Master Fundo de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Trafalgar Royal Long Bias Master FI de Ações?
41.301.308/0001-54 (só os números: 41301308000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Trafalgar Royal Long Bias Master Fundo de Investimento de Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7 (71,42%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8 (68,83%), SUZANO S.A. ON NM (12,40%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 166,1m sobre um patrimônio de R$ 65,9m.
Qual o patrimônio do Trafalgar Royal Long Bias Master Fundo de Investimento de Ações?
R$ 65.888.242,71 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.301.308/0001-54, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam