Trafalgar Royal Long Bias Master Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 41.301.308/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Trafalgar Royal Long Bias Master Fundo de Investimento de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,9m distribuído em 31 posições. As maiores: Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7 (71,42%), Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8 (68,83%), SUZANO S.A. ON NM (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR ROYAL LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 166,1m251,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,2m-152,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.162.941,47 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,1m | 71,42% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,4m | 68,83% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,17m | 12,40% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,35m | 11,15% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,17m | 10,88% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64m | 10,08% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,02m | 9,14% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,56m | 8,43% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92m | 5,94% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75m | 5,68% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,63m | 5,50% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,37m | 5,11% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92m | 4,42% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 4,10% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64m | 4,00% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 3,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2m | 3,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,87m | 2,83% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 2,31% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 2,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 507,8k | 0,77% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,4k | 0,26% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 169,4k | -0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,1k | 0,18% |
| GBXPY US - VIA VAREJO SA -SP ADR - 25500 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 82k | 0,12% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 54,1k | -0,08% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,2k | 0,01% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,96k | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,90 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam