Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.256.601/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Missouri II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 75,6m distribuído em 36 posições. As maiores: JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (12,71%), PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES (11,16%), GENIAL DEBDI (7,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 75,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,8m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,16m-1,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.162.586,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,61m | 12,71% |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,44m | 11,16% |
| GENIAL DEBDI | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,61m | 7,41% |
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,29m | 6,99% |
| BILLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,27m | 6,97% |
| SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,37m | 4,45% |
| GENIALBM - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 3,39% |
| GENIALBM - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 3,31% |
| GENIALBM - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 3,24% |
| GENIALBM - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 3,21% |
| GENIALBM - venc. 2028-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 3,15% |
| BRASIL PLURAL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 3,13% |
| GENIALBM - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 3,12% |
| GENIALBM - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 3,07% |
| GENIALBM - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,75% |
| GENIALBM - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,71% |
| 2250590/CDBV260005N/GENIALBM/100326/100327/27652684000162 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 2,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 2,47% |
| GENIAL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 2,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 2,14% |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,97% |
| 2247698/CDBV230053E/GENIALBM/261023/261028/27652684000162 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 1,38% |
| GENIALBM - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,37% |
| ATMOS EXCELLENCE FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 820,5k | 1,08% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 785,4k | 1,03% |
| 23E1295288/CRI/040523/220528/09222901000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,4k | 1,01% |
| 2248966/24C02195206/GENIALBM/070324/080327/27652684000162 | Ações de empresas brasileiras | R$ 621,5k | 0,82% |
| 2248963/24C02195326/GENIALBM/070324/080327/27652684000162 | Ações de empresas brasileiras | R$ 414,3k | 0,54% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 166,3k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,4k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,1k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,1k | 0,00% |
| GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI1FUTF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WDOFUTV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam