Investimento no exterior
Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 41.251.036/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maverick Garin Wp CI Multimercado CP - Responsabilidade Ilimitada, CNPJ 41.251.036/0001-25: rendeu +0,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,79m e 13 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Garin Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III, (89,50%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,35%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,79m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Garin Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,3% | +14,3% | -24,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,8% | +10,9% | +12,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,0% | +13,0% | -20,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III, (89,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,77%). Retrato de ago/2026.
MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III,
Outros fundos no exterior · ISRAEL
Peso no fundo89,52%
ValorR$ 4,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 42,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 37,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 36,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 34,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 34,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 33,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 31,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 30,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 30,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 27,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 25,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 22,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 20,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 17,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 15,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,63k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,93k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,8k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,57k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 900,26
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III,
Outros fundos no exterior
Peso no fundo89,50%
ValorR$ 4,29m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 256,4k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 256,3k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,62k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,8k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,7k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 883,45
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 603,96
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,59
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,79mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,81m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.001,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Maverick Garin Wp CI Multimercado CP - Responsabilidade Ilimitada
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Everest Fundo de Investimento MultimercadoR$ 744,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 4,52m | +26,1% | +11,9 p.p. |
| T. Rowe US Smaller Companies Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,58m | +23,9% | +9,7 p.p. |
| Thg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,71m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Canvas FIF Multimercado Distressed Credit Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,79m | -13,2% | -27,4 p.p. |
| Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,79m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Mjkb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 4,98m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| Twinsf Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,99m | -82,4% | -96,6 p.p. |
Perguntas sobre Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada
Qual é o CNPJ do Maverick Garin Wp CI Multimercado CP - Responsabilidade Ilimitada?
41.251.036/0001-25 (só os números: 41251036000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maverick Garin Wp CI Multimercado CP - Responsabilidade Ilimitada?
Garin Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maverick Garin Wp CI Multimercado CP - Responsabilidade Ilimitada?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III, (89,50%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,35%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,35%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 4,81m sobre um patrimônio de R$ 4,79m.
Qual o patrimônio do Maverick Garin Wp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Ilimitada?
R$ 4.790.579,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.251.036/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam