Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.240.381/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,93m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (10,80%), PIRATINI HIPO - venc. 2032-12-17 (8,92%), QI SOCIEDADEDE CREDITO - venc. 2043-05-20 (8,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,93mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,28m180,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,35m-80,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.351.361,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 316,4k | 10,80% |
| PIRATINI HIPO - venc. 2032-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 8,92% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITO - venc. 2043-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 8,55% |
| 501834824/23E01226317/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200543/32402502000135 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,5k | 8,55% |
| PIRATINI HIPO - venc. 2042-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,8k | 7,02% |
| 501834810/22H01355860/PIRATINI HIPO/010822/010842/18282093000150 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,8k | 7,02% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITO - venc. 2033-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 6,88% |
| 501834825/23E01226517/QI SOCIEDADEDE CREDITO/120523/200533/32402502000135 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,8k | 6,88% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITO - venc. 2032-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 6,87% |
| 501834822/22L00297587/QI SOCIEDADEDE CREDITO/081222/221132/32402502000135 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,4k | 6,87% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 196,9k | 6,72% |
| PIRATINI HIPO - venc. 2041-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 6,34% |
| 501834819/22K01451317/PIRATINI HIPO/081122/081241/18282093000150 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,8k | 6,34% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITO - venc. 2043-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 6,33% |
| 501834823/23C00250354/QI SOCIEDADEDE CREDITO/060323/200443/32402502000135 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,7k | 6,33% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITO - venc. 2042-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,5k | 6,26% |
| 501834807/22G01202327/QI SOCIEDADEDE CREDITO/290722/010742/32402502000135 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,5k | 6,26% |
| PIRATINI HIPO - venc. 2042-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 6,16% |
| 501834817/22J01133378/PIRATINI HIPO/071022/071042/18282093000150 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,6k | 6,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 178k | 6,07% |
| PIRATINI HIPO - venc. 2042-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 5,87% |
| 501834814/22J01134229/PIRATINI HIPO/111022/111042/18282093000150 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172k | 5,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 4,72% |
| 501834818/22K01453247/PIRATINI HIPO/171122/171232/18282093000150 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,6k | 4,52% |
| 501834820/22K01453246/PIRATINI HIPO/171122/171232/18282093000150 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,8k | 4,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,1k | 3,89% |
| PIRATINI HIPO - venc. 2031-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 3,23% |
| 501834811/22I01429975/PIRATINI HIPO/020922/020131/18282093000150 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,7k | 3,23% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 90,3k | 3,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam