Multimercado
Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.240.381/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Volpi Mortgage 1 FIF, CNPJ 41.240.381/0001-63: rendeu -84,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,92m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: Disponibilidades (37,67%), ESTORNO DE RENDIMENTOS CCI (24,64%), PIRATINI HIPO - venc. 2032-11-17 (8,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,92m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 31No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -84,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -84,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 99,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 69,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -84,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -40,8% | +10,5% | -51,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -65,1% | +10,9% | -76,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -100,0% | +12,4% | -112,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,67%
ValorR$ 1,1m
ESTORNO DE RENDIMENTOS CCI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,64%
ValorR$ 719,3k
PIRATINI HIPO - venc. 2032-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 258,3k
PIRATINI HIPO - venc. 2043-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 250,3k
PIRATINI HIPO - venc. 2042-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 205,8k
PIRATINI HIPO - venc. 2032-11-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 199,8k
PIRATINI HIPO - venc. 2033-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 199,6k
AMORTIZAÇÃO CCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 194,7k
PIRATINI HIPO - venc. 2041-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 185,9k
PIRATINI HIPO - venc. 2043-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 185,8k
PIRATINI HIPO - venc. 2042-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 183,5k
PIRATINI HIPO - venc. 2042-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 180,8k
PIRATINI HIPO - venc. 2042-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 172,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 159,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 139,9k
PIRATINI HIPO - venc. 2031-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 93,1k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 42k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 38,3k
EVENTOS DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 18,9k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,81k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,6k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,84k
TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 506,50
DESPESA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 418,00
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,02
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,25
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,14
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,60
TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,22
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,92mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,54m155,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,62m-55,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.623.651,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ártico Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 2,87m | -1,4% | -15,8 p.p. |
| Caixa Master Carteira Quantitativa Duo FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,88m | — | — |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Piratininga Cd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,92m | -84,5% | -99,0 p.p. |
| Delfos Balanceado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,97m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Abc 1 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,07m | -11,6% | -26,0 p.p. |
| ACE Capital Drive a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,2m | +12,3% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Volpi Mortgage 1 FIF?
41.240.381/0001-63 (só os números: 41240381000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Volpi Mortgage 1 FIF?
Redwood Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Volpi Mortgage 1 FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (37,67%), ESTORNO DE RENDIMENTOS CCI (24,64%), PIRATINI HIPO - venc. 2032-11-17 (8,85%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 4,54m sobre um patrimônio de R$ 2,92m.
Qual o patrimônio do Volpi Mortgage 1 Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 2.918.420,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.240.381/0001-63, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam