Participações (FIP)
Mykonos Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
CNPJ 40.829.286/0001-37 · CLASSES - FIP · carteira de ago/2026
Mykonos FI em Participacoes Multiestrategia, CNPJ 40.829.286/0001-37: tem patrimônio de R$ 297,4m. Fundo fechado, gerido por Eurovest Asset Management LTDA e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MYKONOS HOLDING S.A (102,13%), Valores a Pagar (2,81%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 297,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eurovest Asset Management LTDA
- Administrador
- Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/01/2021
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mykonos Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: MYKONOS HOLDING S.A (102,13%), Valores a Pagar (2,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,09%). Retrato de ago/2026.
MYKONOS HOLDING S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo102,13%
ValorR$ 303,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 8,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 296,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 197,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 156,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 155,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 153,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 130,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 129,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 118,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 116,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 116,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 88,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,05k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MYKONOS HOLDING S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo102,13%
ValorR$ 303,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 8,37m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,01m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 297,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 314,2m105,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7m-5,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.745.125,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Perfin Infra II Feeder Institucional Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 282,3m |
| Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Multisetorial Pluscarteira de fev/2026 | R$ 290,3m |
| Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 291,7m |
| Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 293,5m |
| Mykonos Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 297,4m |
| Bourgogne Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 300,3m |
| Aqua Capital Private Equity Agro Fundo de Investimento em Participações 7carteira de fev/2026 | R$ 576,1m |
Perguntas sobre Mykonos Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Mykonos FI em Participacoes Multiestrategia?
40.829.286/0001-37 (só os números: 40829286000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mykonos FI em Participacoes Multiestrategia?
Eurovest Asset Management LTDA, com administração de Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mykonos Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são MYKONOS HOLDING S.A (102,13%), Valores a Pagar (2,81%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,67%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 314,2m sobre um patrimônio de R$ 297,4m.
Qual o patrimônio do Mykonos Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia?
R$ 297.435.689,63 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.829.286/0001-37, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam