Previdência
AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.799.759/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado, CNPJ 40.799.759/0001-09: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,22%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,78%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/03/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,9% | +10,5% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (45,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,73%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,76%
ValorR$ 5,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,66%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 1,36m
AZQ MACRO CLASS SHAR
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 691k
NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 691k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 375,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 233,9k
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 162,1k
DEB
VERTA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 151,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 140,1k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 91,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 84,9k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2030-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 79,1k
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 76,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 75,3k
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 74,9k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 67k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 61,2k
DEB
HGLB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 61k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 57,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 54,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 43,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 33k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest XP Multi Max Prev Qualificado Fie II FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,22%
ValorR$ 11m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 201k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.232,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco JGP Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,1m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Cbi Zurich Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,8m | +17,0% | +2,6 p.p. |
| BTG Pactual Volt Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11m | — | — |
| Caixa Estratégia Livre 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 11,2m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Santander Prev Pb Akian Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| VINCI Mosaico Prev 100 Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,8m | +19,7% | +5,2 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado?
40.799.759/0001-09 (só os números: 40799759000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST XP SEGUROS MULTI MAX PREV QUALI FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,22%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,78%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do AZ Quest XP Seguros Multi Max Prev Quali Fc Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 11.231.602,97 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.799.759/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam