Santander Pb Crescer Ações Fundo de Investimento - BDR Nível I
CNPJ 40.785.054/0001-24 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Crescer Ações Fundo de Investimento - BDR Nível I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,16m distribuído em 35 posições. As maiores: EQUATORIAL ON NM (7,31%), ELETROBRAS ON N1 (5,97%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,76%). R$ 1,22m (29,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CRESCER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR NÍVEL I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,16mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,95m70,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,22m29,22% do patrimônio
Sobram R$ 1.216.865,33 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,8k | 7,31% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249k | 5,97% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,1k | 5,76% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,3k | 4,23% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,6k | 4,14% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,5k | 3,92% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,3k | 3,89% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 132,5k | 3,18% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 118,9k | 2,85% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109k | 2,61% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,3k | 2,57% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,2k | 2,04% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,4k | 2,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,1k | 1,94% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,5k | 1,83% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75k | 1,80% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,3k | 1,40% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,1k | 1,34% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,6k | 1,33% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,2k | 1,32% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,4k | 1,20% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,1k | 1,15% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,3k | 1,13% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,9k | 0,88% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,1k | 0,81% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4k | 0,68% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,3k | 0,68% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,7k | 0,54% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,4k | 0,53% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,49% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 0,46% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,43% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,24k | 0,17% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 640,00 | 0,01% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam