Participações (FIP)
Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 40.775.404/0001-71 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Duke FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 40.775.404/0001-71: tem patrimônio de R$ 6,48m. Fundo fechado, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Ações - BVT VIAGENS E TURISM (108,07%), COMPRA DE PARTICIPAÇÃO (6,80%), AFAC (CRÉDITO) (3,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,48m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,55m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: Ações - BVT VIAGENS E TURISM (108,07%), COMPRA DE PARTICIPAÇÃO (6,80%), AFAC (CRÉDITO) (3,85%). Retrato de mai/2026.
Ações - BVT VIAGENS E TURISM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo108,07%
ValorR$ 7m
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 441k
AFAC (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 250k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 209,7k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 104,8k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,5k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,02k
Ações - FOONE SERVIÇOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4k
DESPESA COM TELEFONIA
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,30
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RESGATE A LIQUIDAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
RETIRADA - IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (40.775.404/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-23,99%
Valor-R$ 1,55m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - BVT VIAGENS E TURISM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo108,07%
ValorR$ 7m
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 441k
AFAC (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 250k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 209,7k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 104,8k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,5k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,02k
Ações - FOONE SERVIÇOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4k
DESPESA COM TELEFONIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,30
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,48mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,03m123,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,55m-23,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.553.963,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hpt II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,29m |
| Creare Tech Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 6,41m |
| Verbier Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 6,45m |
| Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,48m |
| Bradesco Explorer Private Equity II Master Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,52m |
| Qx Iron Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 6,53m |
| Esferatur Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 6,63m |
Perguntas sobre Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Duke FI em Participações Multiestratégia?
40.775.404/0001-71 (só os números: 40775404000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Duke FI em Participações Multiestratégia?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Ações - BVT VIAGENS E TURISM (108,07%), COMPRA DE PARTICIPAÇÃO (6,80%), AFAC (CRÉDITO) (3,85%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 8,03m sobre um patrimônio de R$ 6,48m.
Qual o patrimônio do Duke Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 6.477.232,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.775.404/0001-71, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam