Multimercado
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Solar
CNPJ 40.617.689/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
FIC Multimercado Solar, CNPJ 40.617.689/0001-12: tem patrimônio de R$ 123,9k. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (72,20%), SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA EM LIQUIDAÇÃO (30,71%), Valores a Pagar (7,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO SOLAR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123,9k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Solar investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (33,18%), SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA EM LIQUIDAÇÃO (41.195.840/0001-34) (30,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,92%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,18%
ValorR$ 41,1k
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA EM LIQUIDAÇÃO (41.195.840/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,71%
ValorR$ 38,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 14,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 10,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 9,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 8,98k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 5,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 3,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,32k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1k
Sem detalhamento: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.876.275/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 30,22
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO SOLAR (40.617.689/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-15,96%
Valor-R$ 19,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,20%
ValorR$ 89,5k
Solar Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,71%
ValorR$ 38,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 9,89k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 5,27k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,9kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 143,7k115,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-15,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.786,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/02/2026 | -24,8% | +2,1% | -26,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -99,9% | +14,3% | -114,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -42,3% | +10,9% | -53,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Reag Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 85,7k | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Solar (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 123,9k | — | — |
| Opp a Market FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144,3k | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Vox Ccat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Iscarteira de set/2026 | R$ 887,7k | — | — |
| Exponencial Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,2m | -99,6% | -112,7 p.p. |
| Mediterraneo FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 94m | — | — |
| Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 157,2m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Solar
Qual é o CNPJ do FIC Multimercado Solar?
40.617.689/0001-12 (só os números: 40617689000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO SOLAR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIC Multimercado Solar?
XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIC Multimercado Solar?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Solar investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (72,20%), SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA EM LIQUIDAÇÃO (30,71%), Valores a Pagar (7,98%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 143,7k sobre um patrimônio de R$ 123,9k.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Solar?
R$ 123.928,27 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.617.689/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam