Multimercado
Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada
CNPJ 64.078.658/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mediterrâneo FIM Rv Ie, CNPJ 64.078.658/0001-07: tem patrimônio de R$ 157,2m. Fundo, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (40,48%), BOA ESPERANÇA FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,08%), GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 157,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Constituído em
- 16/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 118m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.179 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,60%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 7,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 6,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 6,66m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 5,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 5,69m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 5,26m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 4,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,96m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,89m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,23m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,11m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,97m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,79m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,74m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,66m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Suez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,48%
ValorR$ 63,6m
Boa Esperança FIF de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,08%
ValorR$ 42,6m
Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 23,5m
Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 19,6m
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 7,76m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 113,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 157,2m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,19k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.192,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (SULDX1766437246, XENPW1766437503, XJKCY1766437366). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi - Estratégia Moderada FIF em Cic Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 155,9m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| JGP Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,8m | — | — |
| Carbyne Mercados Privados Feeder Fechado Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 156,8m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 157,2m | — | — |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) II Fi em Cotas de Fi Multimercado CPcarteira de set/2026 | R$ 164,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mediterrâneo FIM Rv Ie?
64.078.658/0001-07 (só os números: 64078658000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mediterrâneo FIM Rv Ie?
Oliveira Trust Servicer S/A, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (40,48%), BOA ESPERANÇA FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,08%), GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,92%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 157,2m sobre um patrimônio de R$ 157,2m.
Qual o patrimônio do Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada?
R$ 157.190.217,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.078.658/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam