Outros
Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 40.209.139/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado IE, CNPJ 40.209.139/0001-64: tem patrimônio de R$ 111,2k. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (71,01%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,47%), VALORES A PAGAR (2,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 111,2k
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,54k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (71,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,32%). Retrato de ago/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo71,87%
ValorR$ 80k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 4,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 4,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 3,34k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,36k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,48k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 698,06
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 534,89
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 71,30
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,26
Sem detalhamento: ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (40.209.139/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-5,88%
Valor-R$ 6,55k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo71,01%
ValorR$ 79k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,47%
ValorR$ 33,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,09k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 525,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 111,2kno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117,8k105,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,55k-5,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.551,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Macro Opportunities Plus FIF da Cic Multimercado Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 111,2k neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/09/2026 | +2,1% | +9,5% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,0% | +10,9% | -12,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,3% | +13,0% | -10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +27,0% | +12,4% | +14,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Red River Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 104,9k |
| Banestes Fmp - FGTS Petrobrascarteira de jan/2025 | R$ 105,5k |
| Itaú Macro Opportunities Plus FIF da Cic Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 110,9k |
| Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 111,2k |
| Manager Score Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 126,6k |
| Axiom Infinity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 131,1k |
| BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,47m |
Perguntas sobre Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado IE?
40.209.139/0001-64 (só os números: 40209139000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (71,01%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,47%), VALORES A PAGAR (2,94%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 117,8k sobre um patrimônio de R$ 111,2k.
Qual o patrimônio do Itaú Macro Opportunities Plus FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 111.244,03 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.139/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam