Previdência
Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 40.140.961/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da CIC, CNPJ 40.140.961/0001-16: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 295,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (95,76%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (4,32%), VALORES A PAGAR (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 295,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.248 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +10,0% | +8,8% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 90,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.248 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (16,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,98%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 49,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 23,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 22,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 16,4m
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,9711 - venc. 2044-05-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 11,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 9,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 9,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 8,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 6,91m
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33,0893 - venc. 2040-01-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 6,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 6,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 5,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 5,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,85m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 4,71m
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,9711 - venc. 2046-01-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,77m
3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,7403 - venc. 2049-01-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,39m
3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,4488 - venc. 2049-07-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,83m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,52m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 4.248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Master Gd Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,76%
ValorR$ 282,6m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 12,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 322,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 295,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 295,8m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 644,6k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 644.586,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da CIC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Flexprev Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 295,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Platinum Vi FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 292,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 295,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Arca Grão Previdência Access Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 295,5m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Vinland Debênture Inc XP Feeder Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 298,5m | — | — |
| Porto Prev Bvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 299,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 309,3m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Bradesco Portfólio Inflação Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,2m | +10,5% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da CIC?
40.140.961/0001-16 (só os números: 40140961000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da CIC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (95,76%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (4,32%), VALORES A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 295,8m sobre um patrimônio de R$ 295,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Gdp Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 295.119.830,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.140.961/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam