Multimercado
Verde Modalmais Am 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 40.063.576/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Modalmais Am 60 FIC Multimercado, CNPJ 40.063.576/0001-12: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,2m e 258 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,25%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 258Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 21,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Modalmais Am 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 417 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23 (18,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,50%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 6,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,11%
ValorR$ 5,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,50%
ValorR$ 5,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,28%
ValorR$ 5,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,22%
ValorR$ 5,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 2,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 850,9k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 818,9k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 700,7k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 654k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 611,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 567,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 550,6k
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 474,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 428,7k
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 417,4k
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 409,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 386,5k
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 383k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 355,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 417 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Md60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 36,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 92,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,44k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,59k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,2m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,9k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.948,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Verde Modalmais Am 60 FIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rbn Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,86m neste fundo · carteira de mai/2026
- Selection Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 100k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Part Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Boltcarteira de mai/2026 | R$ 34,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Truxt S Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Rlcarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +31,8% | +17,6 p.p. |
| Verde Modalmais Am 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Oaktree Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Accesscarteira de set/2026 | R$ 37,1m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Amcl425 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Verde 90 Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,3m | +10,8% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Verde Modalmais Am 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do Verde Modalmais Am 60 FIC Multimercado?
40.063.576/0001-12 (só os números: 40063576000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE MODALMAIS AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Modalmais Am 60 FIC Multimercado?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Modalmais Am 60 FIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Verde Modalmais Am 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM MD60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,25%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 36,2m sobre um patrimônio de R$ 36,2m.
Qual o patrimônio do Verde Modalmais Am 60 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 36.163.821,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.063.576/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam