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Hsi So II Incentivado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 40.010.055/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Hsi So II Incentivado FIF Multimercado CP, CNPJ 40.010.055/0001-05: tem patrimônio de R$ 221,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: DEB (99,76%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,27%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 221,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
37 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 421,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hsi So II Incentivado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: DEB (99,76%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (0,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,09%). Retrato de jan/2025.

  • DEB

    MVLV26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo99,76%

    ValorR$ 221,3m

  • DESPESA COM TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 408,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 204,6k

  • Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (15.348.108/0001-47)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 122,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 45,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 43,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,5k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,56k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,12k

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,87k

  • TAXA CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,3k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2025-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,29k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,71k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,45k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2025-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,57k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2025-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,11k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo99,76%

    ValorR$ 221,3m

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 616,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DESPESA COM TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 249,3k

  • DESPESA COM TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 159,4k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,2k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,11k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,68k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,23k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 221,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 222,3m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 540,7k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 540.696,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202429/12/2023 a 31/12/2024-7,5%+10,9%-18,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-34,2%+13,0%-47,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-27,0%+12,4%-39,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-5,3%+1,4%-6,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Peninsula Partners Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 192,7m
Ecoagro Insumos Fiagrocarteira de jun/2026R$ 217,1m
Atmos Ilíquidos 1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 217,8m
Legacy Capital I FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 220,2m
BTG Pactual Tactical Bonds Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 220,5m
Hsi So II Incentivado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 221,8m
Santander Pb Sputnik Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 226,6m

Perguntas sobre Hsi So II Incentivado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Hsi So II Incentivado FIF Multimercado CP?

40.010.055/0001-05 (só os números: 40010055000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Hsi So II Incentivado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (99,76%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,27%), DESPESA COM TAXA DE GESTÃO (0,11%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 222,3m sobre um patrimônio de R$ 221,8m.

Qual o patrimônio do Hsi So II Incentivado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 221.785.103,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.010.055/0001-05, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam