Renda fixa
Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA
CNPJ 39.959.025/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA, CNPJ 39.959.025/0001-52: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,53b e 27.928 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (98,41%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA DEB INC INFLAÇÃO FIC DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,53b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27.928Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,3% | +1,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (39.723.106/0001-59) (51,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,68%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (39.723.106/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo51,28%
ValorR$ 788,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 186,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 118,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 113m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 78,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 64,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 45,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 29,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 18,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 14,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 11,3m
Sem detalhamento: SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA (65.657.545/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 8,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 7,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,66m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 4,63m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,59m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sparta Inflação Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,41%
ValorR$ 1,51b
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 16,3m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 9,86m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,28m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,44m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,53bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,54b100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,57m-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.567.145,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de Fi Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda FixaR$ 205,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi III FIF - Cic RF de Investimento em Infra Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,53b | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Itaú Empresa Renda Fixa Referenciado DI Vip FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Fox Soberano Vi Mtm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,54b | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Arx Hedge Master FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,63b | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Arx Hedge FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,64b | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Vinland Renda Fixa Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,7b | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA?
39.959.025/0001-52 (só os números: 39959025000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA DEB INC INFLAÇÃO FIC DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest RF Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (98,41%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,06%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,64%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,54b sobre um patrimônio de R$ 1,53b.
Qual o patrimônio do Sparta Deb Inc Inflação FIC de Fundos Incent de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp LTDA?
R$ 1.533.118.406,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.959.025/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam