Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.248.452/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 219m distribuído em 180 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (7,93%), BRADESCO - venc. 2026-08-17 (4,55%), DEB (2,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NESTON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 219mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 180todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 219,3m99,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 295,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 295.421,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,4m | 7,93% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 2,55% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,49% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,18% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,10% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,08% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,36m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,97% |
| BANSICREDI - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,86% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,83% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,81% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,71% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,70% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,61% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,60% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,58% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,58% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,58% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,56% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,53% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,50% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,50% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,47% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,47% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,1k | 0,44% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 973,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,5k | 0,44% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,5k | 0,44% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 958k | 0,43% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884k | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 878,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,9k | 0,39% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 800,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,4k | 0,35% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,1k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 636,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,5k | 0,27% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,3k | 0,25% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 0,23% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 0,22% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,4k | 0,21% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 0,20% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 0,14% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,8k | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 275,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,02% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,86k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,29k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 568,90 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam