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Renda fixa

Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.248.452/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Neston FIF - CI RF CP Lp, CNPJ 11.248.452/0001-03: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 219m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 180 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (7,93%), BRADESCO - venc. 2026-08-17 (4,55%), DEB (2,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NESTON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 219m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
177 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Leto Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,8%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,6%+10,9%+2,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,3%+12,4%+1,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,9%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 284,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 177 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (7,93%), BRADESCO - venc. 2026-08-17 (4,55%), BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 (2,94%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 17,4m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 9,98m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 6,45m

  • DEB

    SBSPE7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 5,6m

  • DEB

    ELTN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 4,74m

  • DEB

    YDUQA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,28m

  • BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    OMGE26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    BRKPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,99m

  • DEB

    RDORF8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    RDORA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    APFL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    RDORB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    NTSD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    EQPA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,42m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,37m

  • ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    COGNA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    RENTE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,32m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,25m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 177 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 17,4m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 9,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 5,6m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 5,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 4,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,28m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,42m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,37m

Mostrar as outras 160 posições

  • Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,14m

  • BANSICREDI - venc. 2029-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,89m

  • BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,84m

  • BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,78m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,57m

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,36m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,33m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,28m

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,21m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,18m

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,11m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,05m

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,04m

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 985,1k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 973,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 969,5k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 965,5k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 958k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 941,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 929,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 911,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 884k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 878,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 874,9k

  • Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 800,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 775k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 771,4k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 768,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 688,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 660,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 653,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 636,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 612,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 591,5k

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 582k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 550,3k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 511,6k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 511k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 497,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 491,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 488,3k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 481,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 480,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 477,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 472,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 461,4k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 445,8k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 441,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 431,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 403,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 401,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 381,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 377,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 377,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 371,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 365,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 349,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 344,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 338,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 336,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 324,5k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 322,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 321,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 314,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 300,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 292,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 290,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 275,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 257,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 240,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 238,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 237,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 233k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 232,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 203,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 188,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 187k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 176,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 168,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 162,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 157,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 147,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 134,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 129,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 116k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 109,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 108k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 102k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 95k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 65,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,8k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 58,7k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 44,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 43,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,9k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,06k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,52k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,84k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,86k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,29k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 568,90

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 219mno mês de mai/2026
Posições declaradas
180todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 219,3m99,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 295,4k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 295.421,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Básico Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 215,8m+11,9%-2,6 p.p.
BB Scgás FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 217,2m——
Braslight FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,2m+14,5%0,0 p.p.
Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 219m+14,8%+0,3 p.p.
Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 219,2m+6,8%-7,7 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado Infra Renda Fixa CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 222,1m+5,7%-8,8 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 234,2m+14,9%+0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Neston FIF - CI RF CP Lp?

11.248.452/0001-03 (só os números: 11248452000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NESTON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Neston FIF - CI RF CP Lp?

Leto Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Neston FIF - CI RF CP Lp?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (7,93%), BRADESCO - venc. 2026-08-17 (4,55%), DEB (2,55%). O fundo declarou 180 posições no total, somando R$ 219,3m sobre um patrimônio de R$ 219m.

Qual o patrimônio do Neston FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Lp - Responsabilidade Limitada?

R$ 219.023.129,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.248.452/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam