Ações e renda variável
Kapitalo Tarkus Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
CNPJ 39.573.883/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Kapitalo Tarkus Advisory FIF em Cotas de FI em Ações, CNPJ 39.573.883/0001-64: rendeu +22,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,2m e 1.303 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: KAPITALO TARKUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (101,43%), VALORES A PAGAR (1,52%), VALORES A RECEBER (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO TARKUS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 87 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.303Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +22,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,0% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,0% | +14,3% | +26,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,6% | +13,0% | +14,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,3% | +12,4% | -24,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,2% | +1,4% | +4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Tarkus Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: AURA 360 DR3 (30,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (15,85%), K CLASS C USD (10,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo30,53%
ValorR$ 33,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,85%
ValorR$ 17,5m
K CLASS C USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 11,8m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 10,5m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 7,87m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 6,46m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 6,2m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 4,74m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 3,69m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 3,28m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,85m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,3m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,26m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,16m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,09m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,01m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,91m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,8m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,7m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,61m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,41m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,32m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,32m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,24m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Tarkus Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,43%
ValorR$ 111,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,68m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 116,1k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 113,5m103,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,38m-3,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.383.490,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kapitalo Tarkus Advisory FIF em Cotas de FI em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Targo Dancer Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento FinanceiroR$ 1,08m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sow Allocation Renda Variável Fundo de Investimento MultimercadoR$ 382,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Chão de Terra Fundo de Investimento FinanceiroR$ 346,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Praia da Fazenda Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 99,6m | +19,1% | +4,9 p.p. |
| Kapitalo Tarkus Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 110,2m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Fprv Sqa Sanhaço Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,5m | -12,5% | -26,6 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 148,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Nm Pipe Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 150,4m | -53,8% | -68,0 p.p. |
| Reach Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 302m | -25,7% | -39,9 p.p. |
| Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,07b | +52,0% | +38,7 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Tarkus Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Qual é o CNPJ do Kapitalo Tarkus Advisory FIF em Cotas de FI em Ações?
39.573.883/0001-64 (só os números: 39573883000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO TARKUS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Tarkus Advisory FIF em Cotas de FI em Ações?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Tarkus Advisory FIF em Cotas de FI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Kapitalo Tarkus Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO TARKUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (101,43%), VALORES A PAGAR (1,52%), VALORES A RECEBER (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 113,5m sobre um patrimônio de R$ 110,2m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Tarkus Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações?
R$ 110.156.897,66 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.573.883/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam