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Maestranza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 39.331.816/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Maestranza II CI Multimercado CP, CNPJ 39.331.816/0001-33: tem patrimônio de R$ 9,05m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (86,88%), Valores a Pagar (51,30%), Valores a Receber (51,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAESTRANZA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,05m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,31m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Maestranza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (53,46%), Valores a Receber (51,23%), CRI /VIRGO /141022/250926/08769451000108 (12,34%). Retrato de jan/2025.

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo53,46%

    ValorR$ 4,84m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo51,23%

    ValorR$ 4,63m

  • CRI /VIRGO /141022/250926/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,34%

    ValorR$ 1,12m

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,39%

    ValorR$ 759,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 641,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,84%

    ValorR$ 618,9k

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 459,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.465.628/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 446,5k

  • MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.121.220/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 431,2k

  • PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 429,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRI /VIRGO /300125/051229/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 424,7k

  • CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.336.323/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 394,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 377,4k

  • Sem detalhamento: SOLUM B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (34.979.790/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 362,7k

  • KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.375.402/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 346k

  • LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.634.742/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 299,6k

  • TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 297k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 287k

  • FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 275,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 201,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 196,8k

  • CRI /TRUE /261023/150937/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 164,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 159,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 147,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 139,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kilima Makali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo86,88%

    ValorR$ 7,86m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo51,30%

    ValorR$ 4,64m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo51,12%

    ValorR$ 4,62m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 494,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Solum B Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 362,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kmp Growth Capital Fund II Feeder II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 346k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,05mno mês de jan/2025
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,3m202,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,28m-102,62% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.282.816,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 07/10/2025+0,2%+10,7%-10,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,8%+10,9%-16,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-5,0%+13,0%-18,1 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+1,7%+2,2%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mare Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 9,01m
Glpg Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 9,02m
Botija Fx 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026R$ 9,04m
Maestranza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 9,05m
Alos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 9,05m
Sirius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 9,07m
Bcm Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 10,7m

Perguntas sobre Maestranza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Maestranza II CI Multimercado CP?

39.331.816/0001-33 (só os números: 39331816000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAESTRANZA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Maestranza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (86,88%), Valores a Pagar (51,30%), Valores a Receber (51,12%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 18,3m sobre um patrimônio de R$ 9,05m.

Qual o patrimônio do Maestranza II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 9.045.818,91 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.331.816/0001-33, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam