Previdência
Itaú Seleção Prev Multifundos FIF Cic RF Lp Resp Limitada
CNPJ 39.322.485/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC RF Lp, CNPJ 39.322.485/0001-75: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 210,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA (22,54%), NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,04%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (13,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 210,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.013 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/11/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,3% | +12,4% | +0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Seleção Prev Multifundos FIF Cic RF Lp Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.013 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,08%), NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.618.868/0001-95) (21,87%), ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (44.983.497/0001-80) (9,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,08%
ValorR$ 55m
NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.618.868/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo21,87%
ValorR$ 47,9m
ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (44.983.497/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 20,3m
LGCY PREVIDENCIÁRIO II FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (41.710.399/0001-81)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 16,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 9,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 9,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 5,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,95m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1561 - venc. 2048-09-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,14m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1561 - venc. 2048-07-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 910,8k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312727338,8839 - venc. 2048-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 899k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 898,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 859,3k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 125995654,0301 - venc. 2050-09-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 752,9k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252667893,6482 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 695,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 529,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 512,3k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9958514808,5225 - venc. 2050-09-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 508,2k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10155218502,8122 - venc. 2047-11-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 506,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.013 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fc de Fundos de Investimento Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,54%
ValorR$ 47,5m
Neo Rfdli Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,04%
ValorR$ 46,5m
Itaú Flexprev Vértice Legend FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,96%
ValorR$ 29,4m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 25,8m
Vinland a T2 Seguros Prev FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 23,6m
Itaú Flexprev Vértice Artax Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 21,4m
Lgcy Previdenciário II FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 16,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 243,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 210,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 211,3m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 486,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 486.255,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Itaú Seleção Prev Multifundos FIF Cic RF Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC RF Lp?
39.322.485/0001-75 (só os números: 39322485000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC RF Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC RF Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Seleção Prev Multifundos FIF Cic RF Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA (22,54%), NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,04%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA (13,96%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 211,3m sobre um patrimônio de R$ 210,8m.
Qual o patrimônio do Itaú Seleção Prev Multifundos FIF Cic RF Lp Resp Limitada?
R$ 210.846.715,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.322.485/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam