Investimento no exterior
Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.961.181/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Itacolomy FIF Multimercado, CNPJ 11.961.181/0001-39: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,85m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BDR Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,05%), BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (27,02%), ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,85m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BDR Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2010
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,2% | +11,6% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 117,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.663/0001-46) (38,05%), BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (49.920.326/0001-26) (26,88%), ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.511.204/0001-83) (26,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.663/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo38,05%
ValorR$ 1,85m
BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC (49.920.326/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,88%
ValorR$ 1,3m
ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.511.204/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 1,28m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (55.928.021/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 459,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 58,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 903,92
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 737,25
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 567,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,79
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,93
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,87
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,31
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,27
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 137,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,48
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 134,90
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,24
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 127,46
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,94
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mosaico Elite Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,05%
ValorR$ 1,85m
BDR Venezia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,02%
ValorR$ 1,31m
Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 1,28m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BDR Kyiv I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 459,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 56,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,39k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,26k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,85mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,96m102,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,4k-2,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.382,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| T. Rowe US Smaller Companies Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,58m | +23,9% | +9,7 p.p. |
| Thg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,71m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,85m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short Red FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,89m | — | — |
| Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,08m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| 2077 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,86m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Twinsf Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,99m | -82,4% | -96,6 p.p. |
Perguntas sobre Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Itacolomy FIF Multimercado?
11.961.181/0001-39 (só os números: 11961181000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itacolomy FIF Multimercado?
BDR Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itacolomy FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,05%), BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (27,02%), ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,38%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 4,96m sobre um patrimônio de R$ 4,85m.
Qual o patrimônio do Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 4.850.524,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.961.181/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam