Ações e renda variável
Constellation Compounders Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
CNPJ 38.948.507/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Constellation Compounders Access FIF em Cotas de FIA, CNPJ 38.948.507/0001-44: rendeu -17,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,94m e 179 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (98,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,95%), VALORES A RECEBER (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTELLATION COMPOUNDERS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,94m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 179Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -17,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -20,0% | +11,6% | -31,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +47,5% | +14,3% | +33,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,8% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,3% | +12,4% | -29,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,0% | +1,4% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 96,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Constellation Compounders Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (13,83%), BTGP BANCO UNT N2 (12,99%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,96%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 268,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 251,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 212,4k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 182,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 127k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 118,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 104,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 93,8k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 89,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 72k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 65,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 59,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 58,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 48,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 45,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 43,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 41,6k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 36,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 31,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 27,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 18,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,6k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 8,34k
BRTYPN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,74k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,63k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Constellation Compounders Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,92%
ValorR$ 1,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 18,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,14k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 718,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,94mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,94m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,44k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.436,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Constellation Compounders Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,94m | -17,0% | -31,2 p.p. |
| Itaú Private Ativo Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,13m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | -15,6% | -29,8 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Seleção - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,36m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Brntt Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 2,61m | -39,7% | -53,8 p.p. |
| Antilhas Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,69m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| Atmos Institucional a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,29m | -5,1% | -19,3 p.p. |
Perguntas sobre Constellation Compounders Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Qual é o CNPJ do Constellation Compounders Access FIF em Cotas de FIA?
38.948.507/0001-44 (só os números: 38948507000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSTELLATION COMPOUNDERS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Constellation Compounders Access FIF em Cotas de FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Constellation Compounders Access FIF em Cotas de FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Constellation Compounders Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (98,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,95%), VALORES A RECEBER (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,94m sobre um patrimônio de R$ 1,94m.
Qual o patrimônio do Constellation Compounders Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA?
R$ 1.937.874,17 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.948.507/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam