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Previdência

G5 Allocation Prev - Crédito Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 38.527.272/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Prev - Crédito FIF - CI Mult CP, CNPJ 38.527.272/0001-17: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 205,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (95,13%), PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA (1,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (1,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 205,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,8%+11,6%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,4%+10,9%-0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,8%+13,0%-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,3%+12,4%-1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 361,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Prev - Crédito Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 361 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (26,85%), BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (6,13%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 (6,02%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,85%

    ValorR$ 53,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 12,3m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 9,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 7,72m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 7,44m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 6,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 5,52m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05

    Outros

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 5,27m

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 4,94m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRI/TRUESEC/301121/161128/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 4,89m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    XPPO11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 4,38m

  • DEB

    VAMO24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 3,86m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 3,84m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 3,75m

  • BRADESCO - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 3,58m

  • PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA (39.598.122/0001-67)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 3,58m

  • BRB-BANCO DE BR - venc. 2027-02-04

    Outros

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 3,05m

  • BRADESCO - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,82m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16

    Outros

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,44m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 361 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Allocation Prev Crédito II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,13%

    ValorR$ 195,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Plural Previdência Fie 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF CP Responsabildade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 3,65m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 3,17m

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,2m

  • G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,13m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 154,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 205,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 206,1m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 309,4k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 309.427,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Guardian Gestora Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 165,7m+15,9%+1,8 p.p.
Guepardo XP Seguros Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 182,8m+3,7%-10,5 p.p.
Bradesco Corporate Ativo I Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 204m+12,9%-1,3 p.p.
G5 Allocation Prev - Crédito Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 205,8m+13,3%-0,9 p.p.
Leto Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 206,7m+14,4%+0,2 p.p.
Ch Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 206,9m+10,1%-4,0 p.p.
Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 207,5m+8,5%-5,7 p.p.

Perguntas sobre G5 Allocation Prev - Crédito Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Prev - Crédito FIF - CI Mult CP?

38.527.272/0001-17 (só os números: 38527272000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Prev - Crédito FIF - CI Mult CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Prev - Crédito FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Allocation Prev - Crédito Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (95,13%), PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA (1,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (1,54%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 206,1m sobre um patrimônio de R$ 205,8m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Prev - Crédito Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 205.800.648,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.527.272/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam