Gaudí Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 28.849.716/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gaudí Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 795,1m distribuído em 114 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAUDÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 795,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 114todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 795,2m99,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 114.998,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 108,1m | 13,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 103,4m | 13,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 64,5m | 8,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 60m | 7,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 43,8m | 5,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 34,8m | 4,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,2m | 3,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,2m | 3,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 2,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 2,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,3m | 2,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 15,6m | 1,96% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 1,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 1,48% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,3m | 1,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,22m | 0,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,84m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,9m | 0,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,58m | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,43m | 0,55% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,50% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,49% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,48% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,67m | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,44% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,2m | 0,40% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,37% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,37% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,45m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,27% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,20% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,18% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,7k | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,4k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 565,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529k | 0,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,8k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,3k | 0,05% |
| FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 284,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,52k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,72k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,22k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,39k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 114 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam