Ações e renda variável
JGP Long Only Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 37.555.105/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Long Only Seleção FIF da CIC em Ações, CNPJ 37.555.105/0001-17: rendeu -4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 654 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP LONG ONLY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - FEEDER IV RESP LTDA (97,08%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,82%), VALORES A PAGAR (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 654Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,0% | +11,6% | -18,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,0% | +14,3% | +24,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,2% | +10,9% | -33,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,5% | +13,0% | +7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,4% | +12,4% | -17,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Long Only Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (11.228.490/0001-02) (86,85%), Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92) (2,31%), Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92) (1,32%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: JGP LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA (11.228.490/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo86,85%
ValorR$ 22,7m
Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 604,5k
Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 345,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 270,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 251,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 196,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 99,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 92,1k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 81,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 69,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 65,5k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 55,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 53,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 50,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 49k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Feeder IV Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,08%
ValorR$ 25,4m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 737,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 91,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 65,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 50k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 182,2k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 182.195,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23,1m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco C Petrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +98,5% | +84,4 p.p. |
| SPX Falcon e FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,4m | +25,6% | +11,4 p.p. |
| JGP Long Only Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,1m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| UBS Allocation Oceana Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Oceana Long Biased Cwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 27m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaú Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | -16,9% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre JGP Long Only Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Long Only Seleção FIF da CIC em Ações?
37.555.105/0001-17 (só os números: 37555105000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Long Only Seleção FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Long Only Seleção FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Long Only Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JGP LONG ONLY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - FEEDER IV RESP LTDA (97,08%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (2,82%), VALORES A PAGAR (0,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do JGP Long Only Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 26.141.029,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.555.105/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam